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“公募一哥”最新港股動向:幾度“試水”港股醫藥汽車

股市在底部輾轉反側之時,公募主力機構的攻心動向又朝向何方?

這個答案隻能從細節中來。

在中報披露尚有相當長時間的如今,基金經理們的操作信息很少見,但在公開信息相對豐富的港股市場,我們卻可一見其端倪。

根據相關信息,今年有多傢公募在港股市場增加瞭動向。其中華安基金的專戶曾舉牌物業股。而易方達基金則更加偏向醫藥和汽車股,不過這些投資近期都有瞭一定的減持。

小幅減持榮昌生物

據港股官方信息披露,5月20日,易方達基金在港股市場,賣出瞭48.05萬股的榮昌生物-B(H股),總持股數減少至931.92萬股,持股比例重新下降至5%以下。

榮昌生物是創新生物醫藥企業,主營單抗、雙抗、ADC等治療性抗體藥物,此類技術被認為是治療癌癥等病癥的最新技術之一。

由於公開信息僅僅是小額減持,因此上述減持或許並不意味著易方達基金對該公司的觀點發生逆轉。

而且從5月20日之後的走勢看,榮昌生物B縮量向上,也不似有大機構場內大幅拋售的跡象。

三月份一度增持

有趣的是,今年3月23日,易方達基金在港股市場還增持瞭該公司,也就是在當時,易方達對港股榮昌生物上的持股比例首次達到5%。

根據當時股價,易方達在3月23日對榮昌生物的持股市值達到15億~20億港元之間。

持倉動機何如?

這裡值得交代的背景是,榮昌生物在今年3月31日在科創板也同步上市瞭,而且它上市時並沒有市盈率,換言之,公司直至上市仍在虧損。

這可能和公司所處的行業有關。

作為治療性抗體這個創新藥領域的企業,榮昌生物的主要價值就是其仍處在研發階段的新藥品種。

相關財報顯示,2018年到2020年榮昌生物沒有開展商業化,收入微薄。但隨著2021年公司核心產品註射用泰它西普、註射用維迪西妥單抗先後上市,當年其銷售收入一躍至近35億元。不過同期它依然大幅虧損。

所以,如果關註該公司基本面的話,可能大概率還是對這傢公司的產品的前景有判斷。

不止一傢 不止現在

除瞭創新藥這個重要背景外,榮昌生物在A股科創板上市,可能也被部分機構視為一個重要的關註節點。

不過,易方達的持有要早的多。

相關統計數據顯示,最晚在2021年6月開始,易方達就開始持有榮昌生物港股瞭,而且主要持股基金包括易方達醫藥生物基金等。

在今年公司於A股登陸後,更多機構“追隨而至”,除瞭易方達醫療保健外,富國領航成長也於今年一季度,成為公司的前十大流通股股東。

最新的一季報數據顯示,易方達醫療保健合計持有榮昌生物港股233.35萬股,持有榮昌生物A股94.02萬股。

對比同期港股持股情況看,易方達基金公司大概率還有其他組合在持有該股,而且持股數明顯大過醫療保健基金。

也曾在長城汽車上“進出”

類似的“進”與“出”,也發生在港股長城汽車上。

港股官方信息披露,3月21日,易方達基金在港股市場,賣出瞭249.1萬股的長城汽車,其總持股數減少至1.53億股,持股比例重新下降至5%以下。

此前的1月4日,易方達基金也曾增持瞭長城汽車(H股)186.25萬股,持股比例達到5.03%。

在持股市值更大的長城汽車上,易方達有更多明星基金經理出現,比如馮波和蕭楠。

相關數據顯示,長城汽車近幾個季度都是馮波重倉持有的標的之一,他旗下三隻基金易方達中盤成長、易方達研究精選、易方達競爭優勢企業,都在2021年三季度將長城汽車(H股)買成瞭前十大重倉。

在四季度范圍內,馮波旗下的三隻基金繼續增持約1243.25萬股,總計持有長城汽車(H股)1.06億股股份,基本占據瞭易方達基金在長城汽車持有股數的70%。(見下圖)

如果說馮波是長期對公司看好和持有,那麼易方達的“消費王牌”蕭楠,則是在2021年四季度“突出”重倉。

數據顯示,蕭楠管理的易方達消費精選,在2021年中報中,尚未持有長城汽車的股份。至四季度,則一次性加倉1221.8萬股,長城汽車(H股)也因此成為易方達消費精選的第九大重倉股。(見下圖)

調倉或隻是“權宜之計”

考慮到巨大的持倉情況,所以,與醫藥股的操作類似,易方達基金在長城汽車上小幅減持的數量,很難讓人就此判斷出它下一步的投資方向。

一方面,小額的減持可以因為各種原因,比如專戶產品結算,比如公募基金小幅贖回等。

另一方面,當然,也不能排除,在持倉低於5%不再披露後,可能有關公募基金此後持續減持相關資產的可能性。

而無論是什麼情況,公募基金在港股市場上“淘金”的力度是越來越大的,它們承擔的角色也會越來越活躍,

這是無可爭議的事實。

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